加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3447元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2003-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0964 |
2.4411 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0961 |
2.4408 |
-0.0073 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0982 |
2.4429 |
0.0152 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.0938 |
2.4385 |
-0.0090 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0964 |
2.4411 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0977 |
2.4424 |
0.0052 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0962 |
2.4409 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0991 |
2.4438 |
0.0097 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0963 |
2.4410 |
0.0173 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.0913 |
2.4360 |
-0.0048 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0927 |
2.4374 |
-0.0069 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0947 |
2.4394 |
-0.0138 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0987 |
2.4434 |
0.0080 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0964 |
2.4411 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0993 |
2.4440 |
-0.0052 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1008 |
2.4455 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1021 |
2.4468 |
-0.0055 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1037 |
2.4484 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1032 |
2.4479 |
0.0100 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1003 |
2.4450 |
-0.0076 |
-0.20 |