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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.3447元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2003-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1095 |
2.4542 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.1113 |
2.4560 |
0.0042 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.1101 |
2.4548 |
0.0038 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1090 |
2.4537 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1098 |
2.4545 |
0.0190 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.1043 |
2.4490 |
0.0135 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
1.1004 |
2.4451 |
-0.0093 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1031 |
2.4478 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1028 |
2.4475 |
0.0259 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.0953 |
2.4400 |
-0.0225 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.1018 |
2.4465 |
-0.0163 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.1065 |
2.4512 |
-0.0055 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1081 |
2.4528 |
0.0062 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.1063 |
2.4510 |
0.0042 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1051 |
2.4498 |
-0.0131 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.1089 |
2.4536 |
0.0156 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.1044 |
2.4491 |
0.0114 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.1011 |
2.4458 |
0.0135 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.0972 |
2.4419 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0985 |
2.4432 |
0.0073 |
0.19 |