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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.3447元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2003-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0964 |
2.4411 |
0.0100 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1361 |
2.4381 |
0.0067 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1341 |
2.4361 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1334 |
2.4354 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1364 |
2.4384 |
0.0087 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.1338 |
2.4358 |
0.0103 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1307 |
2.4327 |
0.0073 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1285 |
2.4305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1285 |
2.4305 |
0.0120 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1249 |
2.4269 |
0.0133 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.1209 |
2.4229 |
0.0017 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1204 |
2.4224 |
0.0023 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
2.4217 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1211 |
2.4231 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1218 |
2.4238 |
0.0070 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1197 |
2.4217 |
0.0063 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1178 |
2.4198 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1187 |
2.4207 |
0.0053 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1171 |
2.4191 |
0.0060 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1153 |
2.4173 |
0.0017 |
0.04 |