大成债券A/B 净资产规模 5.23 亿元，比上期增加 -14.80% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 98.41 | 0.06 | 0.76 | 0.07 | 0.83 | 5.23 | 8.08 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.18 | 8.09 | 94.82 | 0.10 | 1.14 | 0.33 | 3.86 | 6.14 | 8.53 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.75 | 10.26 | 97.70 | 0.16 | 1.52 | 0.00 | 0.03 | 6.48 | 10.51 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.35 | 10.44 | 97.99 | 0.13 | 1.19 | 0.05 | 0.47 | 7.91 | 10.65 |
| 2023-09-30 | 0.37 | 1.97 | 18.31 | 96.73 | 0.18 | 0.94 | 0.07 | 0.36 | 8.48 | 18.93 |
| 2023-06-30 | 0.37 | 1.63 | 21.46 | 95.50 | 0.13 | 0.57 | 0.52 | 2.30 | 11.24 | 22.47 |
| 2023-03-31 | 0.36 | 1.59 | 22.00 | 96.60 | 0.16 | 0.71 | 0.25 | 1.10 | 11.10 | 22.77 |
| 2022-12-31 | 0.28 | 1.01 | 26.88 | 98.73 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 11.82 | 27.22 |