大成债券A/B 报告期末总份额 4.89 亿份，比上期增加 -15.09% , 期末净资产 5.23 亿元，比上期增加 -14.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.89 | 4.89 | -15.09 | 5.23 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.42 | 5.76 | -6.36 | 6.14 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 1.47 | 6.15 | -18.81 | 6.48 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.50 | 7.58 | -5.66 | 7.91 |
| 2023-09-30 | 1.93 | 4.50 | 8.03 | -24.24 | 8.48 |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.43 | 10.60 | 1.04 | 11.24 |
| 2023-03-31 | 0.67 | 1.59 | 10.49 | -8.06 | 11.10 |
| 2022-12-31 | 0.25 | 1.06 | 11.41 | -6.64 | 11.82 |