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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 华玲,陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-05-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2330 |
1.2830 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.2360 |
1.2860 |
0.0084 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.2280 |
1.2780 |
0.0304 |
2.42 |
| 2026-03-30 |
1.1990 |
1.2490 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
1.2080 |
1.2580 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-03-26 |
1.2150 |
1.2650 |
-0.0178 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.2320 |
1.2820 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2260 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.2250 |
1.2750 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-03-20 |
1.2130 |
1.2630 |
-0.0189 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.2310 |
1.2810 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-18 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-03-17 |
1.2400 |
1.2900 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.2330 |
1.2830 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2370 |
1.2870 |
-0.0115 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.2480 |
1.2980 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2500 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-09 |
1.2510 |
1.3010 |
0.0157 |
1.21 |
| 2026-03-06 |
1.2360 |
1.2860 |
-0.0168 |
-1.28 |