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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 华玲,陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-05-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2790 |
1.3290 |
-0.0168 |
-1.24 |
| 2026-02-11 |
1.2950 |
1.3450 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.2890 |
1.3390 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.2940 |
1.3440 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.2910 |
1.3410 |
0.0230 |
1.73 |
| 2026-02-05 |
1.2690 |
1.3190 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.2800 |
1.3300 |
-0.0136 |
-1.01 |
| 2026-02-03 |
1.2930 |
1.3430 |
-0.0136 |
-1.00 |
| 2026-02-02 |
1.3060 |
1.3560 |
0.0094 |
0.69 |
| 2026-01-30 |
1.2970 |
1.3470 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.3030 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3030 |
1.3530 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3020 |
1.3520 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.2990 |
1.3490 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2970 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.2970 |
1.3470 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2890 |
1.3390 |
0.0136 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.3260 |
-0.0283 |
-2.07 |
| 2026-01-19 |
1.3030 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.3040 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00 |