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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 华玲,陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-05-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
-3.52% |
-5.30% |
-2.53% |
15.23% |
-5.30% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1051/10858 |
5285/10858 |
9056/10858 |
6747/10858 |
4919/10858 |
8989/10858 |
5632/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2330 |
1.2830 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.2360 |
1.2860 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.2280 |
1.2780 |
0.0304 |
2.42% |
| 2026-03-30 |
1.1990 |
1.2490 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
1.2080 |
1.2580 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-11 |
2011-01-13 |
2011-01-12 |
2011-01-19 |
0.0500 |
