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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-05-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.46% |
2.74% |
12.40% |
14.56% |
0.92% |
8.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6800/10636 |
9027/10636 |
5457/10636 |
5759/10636 |
6741/10636 |
8467/10636 |
6630/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3140 |
1.3640 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.3090 |
1.3590 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0062 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-11 |
2011-01-13 |
2011-01-12 |
2011-01-19 |
0.0500 |
