长盛环球行业混合(QDII)（080006）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.0500元
基金经理：
陈亘斯
成立日期：
2010-05-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.26亿份
管 理 人：
长盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.38% 0.00% 3.48% 12.65% 10.28% 10.74% 13.93%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.04% 2.26% -0.75% 16.07% 22.11% 21.98% 17.30%
同类型阶段排名 6920/10633 7820/10633 1761/10633 5054/10633 6440/10633 6263/10633 4866/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.3090 1.3590 0.0000 0.00%
2025-12-29 1.3090 1.3590 -0.0052 -0.38%
2025-12-26 1.3140 1.3640 -0.0021 -0.15%
2025-12-25 1.3160 1.3660 -0.0011 -0.08%
2025-12-24 1.3170 1.3670 0.0032 0.23%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2011-01-11 2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 0.0500

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