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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-05-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3020 |
1.3520 |
0.0115 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2910 |
1.3410 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.2810 |
1.3310 |
-0.0147 |
-1.08 |
| 2025-12-16 |
1.2950 |
1.3450 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2980 |
1.3480 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3010 |
1.3510 |
-0.0126 |
-0.91 |
| 2025-12-11 |
1.3130 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3140 |
1.3640 |
0.0063 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.3080 |
1.3580 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.3070 |
1.3570 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-02 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-01 |
1.3020 |
1.3520 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2025-11-28 |
1.3090 |
1.3590 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-11-27 |
1.3020 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.3020 |
1.3520 |
0.0063 |
0.46 |
| 2025-11-25 |
1.2960 |
1.3460 |
0.0115 |
0.86 |