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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.8343元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2002-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8366 |
4.6709 |
0.0607 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.8292 |
4.6635 |
0.0747 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.8201 |
4.6544 |
-0.0845 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
4.6647 |
0.1436 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
1.8129 |
4.6472 |
-0.0049 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8135 |
4.6478 |
0.0271 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.8102 |
4.6445 |
-0.0049 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8108 |
4.6451 |
0.0927 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.7995 |
4.6338 |
0.0747 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7904 |
4.6247 |
-0.0386 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.7951 |
4.6294 |
0.1165 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.7809 |
4.6152 |
-0.1699 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.8016 |
4.6359 |
-0.0016 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.8018 |
4.6361 |
0.0771 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.7924 |
4.6267 |
-0.0640 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.8002 |
4.6345 |
0.0435 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.7949 |
4.6292 |
-0.1059 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.8078 |
4.6421 |
-0.0246 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.8108 |
4.6451 |
0.1477 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.7928 |
4.6271 |
0.0271 |
0.18 |