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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 2.9143元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2002-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8866 |
4.7209 |
-0.0008 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.8867 |
4.7210 |
0.0894 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
1.8758 |
4.7101 |
-0.0304 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.8795 |
4.7138 |
-0.0263 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.8827 |
4.7170 |
0.0361 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.8783 |
4.7126 |
0.1510 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.8599 |
4.6942 |
-0.0714 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.8686 |
4.7029 |
-0.0197 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.8710 |
4.7053 |
0.1953 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.8472 |
4.6815 |
0.0870 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.8366 |
4.6709 |
0.0607 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.8292 |
4.6635 |
0.0747 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.8201 |
4.6544 |
-0.0845 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
4.6647 |
0.1436 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
1.8129 |
4.6472 |
-0.0049 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8135 |
4.6478 |
0.0271 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.8102 |
4.6445 |
-0.0049 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8108 |
4.6451 |
0.0927 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.7995 |
4.6338 |
0.0747 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7904 |
4.6247 |
-0.0386 |
-0.26 |