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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.8856元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5050 |
3.3910 |
0.0826 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.4780 |
3.3640 |
-0.0214 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.4850 |
3.3710 |
0.0275 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.4760 |
3.3620 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4750 |
3.3610 |
-0.0092 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4780 |
3.3640 |
0.0306 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.4680 |
3.3540 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4670 |
3.3530 |
-0.0061 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4690 |
3.3550 |
-0.0061 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4710 |
3.3570 |
0.0122 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.4670 |
3.3530 |
-0.0214 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.4740 |
3.3600 |
0.0336 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.4630 |
3.3490 |
-0.0336 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.4740 |
3.3600 |
-0.0367 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.4860 |
3.3720 |
0.0245 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.4780 |
3.3640 |
-0.0061 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4800 |
3.3660 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4790 |
3.3650 |
-0.0214 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.4860 |
3.3720 |
-0.0184 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
1.4920 |
3.3780 |
0.0306 |
0.67 |