| 基金代码 | 070029 | 基金简称 | 嘉实安心B |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 嘉实安心货币B |
| 投资类型 | 货币型 | 基金经理 | 张文玥 |
| 成立日期 | 2011-12-28 | 成立规模 | 14.28亿份 |
| 管理费 | 0.33% | 份额规模 | 0.70亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 5000000 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 0.00% | 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具. 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动和收益性。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投比例；根据债券信用等级及担保状况决定组合的风险级别。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。