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- 份额规模：
- 0.60亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 近一月排名：
- 920/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 912/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-23 |
0.2734 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-22 |
0.2734 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-21 |
0.2734 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-20 |
0.2734 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-19 |
0.2734 |
0.9960 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-18 |
0.2734 |
0.9770 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-17 |
0.2734 |
0.9720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-16 |
0.2734 |
0.9600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-15 |
0.2734 |
0.9150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-14 |
0.2734 |
0.9010 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-13 |
0.2611 |
0.8860 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-12 |
0.2370 |
0.8800 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-11 |
0.2636 |
0.8790 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2495 |
0.8420 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.1887 |
0.8010 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2460 |
0.8370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2460 |
0.8420 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2500 |
0.8460 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2354 |
0.8380 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.1934 |
0.8360 |
限制大额 |
开放 |