加载中...
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 近一月排名：
- 865/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 919/1025
加载中...
历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-18 |
0.2379 |
0.8920% |
| 2026-01-17 |
0.2379 |
0.8980% |
| 2026-01-16 |
0.2233 |
0.9040% |
| 2026-01-15 |
0.2512 |
0.9020% |
| 2026-01-14 |
0.2491 |
0.8970% |
| 2026-01-13 |
0.2558 |
0.9010% |
| 2026-01-12 |
0.2471 |
0.9000% |
| 2026-01-11 |
0.2497 |
0.9050% |
| 2026-01-10 |
0.2497 |
0.9200% |
| 2026-01-09 |
0.2195 |
0.9340% |
| 2026-01-08 |
0.2412 |
0.9650% |
| 2026-01-07 |
0.2579 |
0.9840% |
| 2026-01-06 |
0.2529 |
1.0360% |
| 2026-01-05 |
0.2576 |
1.0690% |
| 2026-01-04 |
0.2773 |
1.1160% |
| 2026-01-03 |
0.2773 |
1.1600% |
| 2026-01-02 |
0.2773 |
1.2030% |
| 2026-01-01 |
0.2773 |
1.2330% |
| 2025-12-31 |
0.3572 |
1.2740% |
| 2025-12-30 |
0.3161 |
1.2010% |
| 2025-12-29 |
0.3458 |
1.2100% |
| 2025-12-28 |
0.3602 |
1.1970% |
| 2025-12-27 |
0.3602 |
1.1710% |
| 2025-12-26 |
0.3339 |
1.1460% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.23% |
0.45% |
1.06% |
0.05% |
4.28% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
823/1025 |
865/1025 |
919/1025 |
919/1025 |
868/1025 |
837/1025 |
744/1025 |