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- 份额规模：
- 0.83亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 近一月排名：
- 865/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 919/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-18 |
0.2379 |
0.8920 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-17 |
0.2379 |
0.8980 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2233 |
0.9040 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2512 |
0.9020 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2491 |
0.8970 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2558 |
0.9010 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2471 |
0.9000 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2497 |
0.9050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2497 |
0.9200 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2195 |
0.9340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2412 |
0.9650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2579 |
0.9840 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2529 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2576 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2773 |
1.1160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2773 |
1.1600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2773 |
1.2030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2773 |
1.2330 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3572 |
1.2740 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3161 |
1.2010 |
限制大额 |
开放 |