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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4403元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3264 |
1.7667 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.3277 |
1.7680 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3272 |
1.7675 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3257 |
1.7660 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3260 |
1.7663 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.3219 |
1.7622 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.3182 |
1.7585 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3193 |
1.7596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3191 |
1.7594 |
0.0104 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.3120 |
1.7523 |
-0.0084 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.3177 |
1.7580 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.3205 |
1.7608 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.3219 |
1.7622 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3206 |
1.7609 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3209 |
1.7612 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.3235 |
1.7638 |
0.0053 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.3199 |
1.7602 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.3183 |
1.7586 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3160 |
1.7563 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3170 |
1.7573 |
0.0032 |
0.17 |