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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0280 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0280 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0160 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0400 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0230 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0700 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0860 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0180 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0120 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0330 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0200 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0170 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0220 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0160 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0210 |
0.79 |