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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9480元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2009-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5600 |
2.5080 |
-0.0368 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.5790 |
2.5270 |
0.0136 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.5720 |
2.5200 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5740 |
2.5220 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
2.5200 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.5700 |
2.5180 |
-0.0116 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.5760 |
2.5240 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.5770 |
2.5250 |
0.0484 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
1.5520 |
2.5000 |
0.0465 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
1.5280 |
2.4760 |
-0.0252 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.5410 |
2.4890 |
-0.0329 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.5580 |
2.5060 |
0.0561 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
1.5290 |
2.4770 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5270 |
2.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.5270 |
2.4750 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.5410 |
2.4890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.5410 |
2.4890 |
-0.0136 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.5480 |
2.4960 |
-0.0213 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.5590 |
2.5070 |
-0.0194 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.5690 |
2.5170 |
0.0000 |
0.00 |