嘉实回报混合 报告期末总份额 3.43 亿份，比上期增加 -2.44% , 期末净资产 4.76 亿元，比上期增加 -8.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.15 | 3.43 | -2.44 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.09 | 3.51 | -1.37 | 5.18 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.10 | 3.56 | -1.62 | 4.61 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.14 | 3.62 | -2.43 | 4.98 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.09 | 3.71 | -1.32 | 5.14 |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.15 | 3.76 | -1.72 | 5.67 |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.18 | 3.82 | -2.46 | 5.68 |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.26 | 3.92 | -1.90 | 6.59 |