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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9480元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2009-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5130 |
2.4610 |
-0.0174 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.5220 |
2.4700 |
0.0194 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.5120 |
2.4600 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.5090 |
2.4570 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.5130 |
2.4610 |
0.0252 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.5000 |
2.4480 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5010 |
2.4490 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5020 |
2.4500 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.5030 |
2.4510 |
0.0077 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.4990 |
2.4470 |
-0.0174 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.5080 |
2.4560 |
0.0213 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.4970 |
2.4450 |
-0.0213 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.5080 |
2.4560 |
-0.0232 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.5200 |
2.4680 |
0.0136 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.5130 |
2.4610 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.5140 |
2.4620 |
0.0077 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.5100 |
2.4580 |
-0.0116 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.5160 |
2.4640 |
-0.0116 |
-0.39 |
| 2025-12-05 |
1.5220 |
2.4700 |
0.0213 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.5110 |
2.4590 |
0.0097 |
0.33 |