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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
18.8244 |
19.5054 |
0.3854 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
18.5415 |
19.2225 |
-0.2493 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
18.7245 |
19.4055 |
0.0301 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
18.7024 |
19.3834 |
0.4144 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
18.3982 |
19.0792 |
0.6125 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
17.9486 |
18.6296 |
-0.0898 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
18.0145 |
18.6955 |
0.0527 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
17.9758 |
18.6568 |
-0.2722 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
18.1756 |
18.8566 |
0.2086 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
18.0225 |
18.7035 |
0.0064 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
18.0178 |
18.6988 |
0.2183 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
17.8576 |
18.5386 |
0.1620 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
17.7387 |
18.4197 |
0.2499 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
17.5553 |
18.2363 |
0.1014 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
17.4809 |
18.1619 |
-0.2271 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
17.6476 |
18.3286 |
0.4519 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
17.3159 |
17.9969 |
-0.3338 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
17.5609 |
18.2419 |
-0.2199 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
17.7223 |
18.4033 |
0.4860 |
2.05 |
| 2025-12-11 |
17.3656 |
18.0466 |
-0.1320 |
-0.55 |