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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0226元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2187 |
0.2413 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
0.2185 |
0.2411 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.2183 |
0.2409 |
0.0005 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
0.2179 |
0.2405 |
0.0005 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
0.2175 |
0.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.2175 |
0.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
0.2175 |
0.2401 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
0.2174 |
0.2400 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
0.2173 |
0.2399 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
0.2177 |
0.2403 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
0.2182 |
0.2408 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
0.2181 |
0.2407 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.2179 |
0.2405 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
0.2178 |
0.2404 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
0.2175 |
0.2401 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.2174 |
0.2400 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
0.2172 |
0.2398 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
0.2169 |
0.2395 |
-0.0007 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
0.2175 |
0.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2175 |
0.2401 |
-0.0002 |
-0.09 |