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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0226元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.07% |
0.93% |
5.27% |
8.20% |
0.83% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.94% |
2.72% |
1.40% |
8.26% |
17.98% |
2.50% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
265/542 |
285/542 |
278/542 |
289/542 |
350/542 |
352/542 |
393/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.2175 |
0.2401 |
-0.0002 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
0.2177 |
0.2403 |
-0.0003 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
0.2180 |
0.2406 |
0.0007 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
0.2174 |
0.2400 |
0.0002 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
0.2172 |
0.2398 |
0.0003 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0092 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0068 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0038 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0028 |
