加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0226元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.2159 |
0.2385 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
0.2160 |
0.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.2160 |
0.2386 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.2159 |
0.2385 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.2158 |
0.2384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2158 |
0.2384 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
0.2155 |
0.2381 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
0.2156 |
0.2382 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
0.2154 |
0.2380 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
0.2152 |
0.2378 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
0.2154 |
0.2380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.2154 |
0.2380 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
0.2152 |
0.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
0.2152 |
0.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.2152 |
0.2378 |
-0.0003 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
0.2155 |
0.2381 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0001 |
0.05 |