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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4741 |
2.4781 |
-0.0193 |
-0.77 |
| 2026-02-12 |
2.4934 |
2.4974 |
0.0195 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
2.4739 |
2.4779 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
2.4742 |
2.4782 |
0.0068 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.4674 |
2.4714 |
0.0462 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
2.4213 |
2.4253 |
0.0269 |
1.12 |
| 2026-02-05 |
2.3945 |
2.3985 |
-0.0270 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
2.4214 |
2.4254 |
-0.0152 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
2.4366 |
2.4406 |
0.0851 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
2.3517 |
2.3557 |
-0.0890 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
2.4405 |
2.4445 |
-0.0539 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
2.4943 |
2.4983 |
-0.0284 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.5226 |
2.5266 |
0.0184 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
2.5042 |
2.5082 |
0.0080 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
2.4962 |
2.5002 |
-0.0359 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
2.5320 |
2.5360 |
0.0401 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
2.4920 |
2.4960 |
0.0282 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
2.4639 |
2.4679 |
0.0450 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
2.4190 |
2.4230 |
-0.0372 |
-1.51 |
| 2026-01-19 |
2.4561 |
2.4601 |
0.0127 |
0.52 |