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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2096 |
2.2136 |
-0.0433 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
2.2528 |
2.2568 |
0.0685 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
2.1845 |
2.1885 |
-0.0441 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
2.2285 |
2.2325 |
-0.0156 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
2.2441 |
2.2481 |
0.0227 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
2.2215 |
2.2255 |
-0.0486 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
2.2700 |
2.2740 |
0.0321 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
2.2380 |
2.2420 |
0.0677 |
3.11 |
| 2026-03-23 |
2.1705 |
2.1745 |
-0.0452 |
-2.04 |
| 2026-03-20 |
2.2156 |
2.2196 |
-0.0263 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
2.2418 |
2.2458 |
-0.0623 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
2.3039 |
2.3079 |
0.0428 |
1.89 |
| 2026-03-17 |
2.2612 |
2.2652 |
-0.0652 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
2.3262 |
2.3302 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
2.3305 |
2.3345 |
-0.0402 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
2.3706 |
2.3746 |
-0.0332 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.4037 |
2.4077 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
2.4004 |
2.4044 |
0.0521 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
2.3484 |
2.3524 |
-0.0242 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
2.3725 |
2.3765 |
0.0123 |
0.52 |