加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4364 |
2.4404 |
0.0449 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
2.3916 |
2.3956 |
0.0355 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.3562 |
2.3602 |
0.0276 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
2.3287 |
2.3327 |
0.0226 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
2.3062 |
2.3102 |
0.0401 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
2.2662 |
2.2702 |
0.0426 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
2.2237 |
2.2277 |
0.0053 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2184 |
2.2224 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.2114 |
2.2154 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.2175 |
2.2215 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2224 |
2.2264 |
0.0258 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
2.1967 |
2.2007 |
0.0314 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
2.1654 |
2.1694 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.1723 |
2.1763 |
0.0231 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
2.1493 |
2.1533 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.1409 |
2.1449 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
2.1405 |
2.1445 |
0.0362 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
2.1044 |
2.1084 |
-0.0279 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
2.1322 |
2.1362 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
2.1339 |
2.1379 |
0.0265 |
1.25 |