加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5218 |
1.6718 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.5285 |
1.6785 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.5260 |
1.6760 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.5246 |
1.6746 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5236 |
1.6736 |
0.0083 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.5162 |
1.6662 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5149 |
1.6649 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.5210 |
1.6710 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5228 |
1.6728 |
0.0092 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.5146 |
1.6646 |
-0.0155 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.5284 |
1.6784 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.5335 |
1.6835 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.5362 |
1.6862 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5302 |
1.6802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5303 |
1.6803 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.5331 |
1.6831 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.5276 |
1.6776 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.5243 |
1.6743 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.5207 |
1.6707 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5223 |
1.6723 |
0.0050 |
0.29 |