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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4940 |
1.6440 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4948 |
1.6448 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.4928 |
1.6428 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4963 |
1.6463 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4929 |
1.6429 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4912 |
1.6412 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4891 |
1.6391 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.4876 |
1.6376 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.4831 |
1.6331 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4802 |
1.6302 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4813 |
1.6313 |
0.0084 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.4738 |
1.6238 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.4793 |
1.6293 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.4815 |
1.6315 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.4827 |
1.6327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.4826 |
1.6326 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.4807 |
1.6307 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.4790 |
1.6290 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
1.4761 |
1.6261 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.4712 |
1.6212 |
-0.0015 |
-0.09 |