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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
135.01 |
|
1.08% |
| 2 |
中国平安 |
114.23 |
|
0.91% |
| 3 |
紫金矿业 |
99.27 |
|
0.79% |
| 4 |
宏创控股 |
94.72 |
|
0.76% |
| 5 |
巨人网络 |
93.07 |
|
0.74% |
| 6 |
阳光电源 |
76.97 |
|
0.62% |
| 7 |
中际旭创 |
73.20 |
|
0.59% |
| 8 |
藏格矿业 |
62.46 |
|
0.50% |
| 9 |
宁德时代 |
62.43 |
|
0.50% |
| 10 |
大智慧 |
60.75 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
12.04% |
| 2 |
25申证01 |
1019.95 |
10.00 |
8.16% |
| 3 |
24长轨02 |
1014.88 |
10.00 |
8.12% |
| 4 |
24山证04 |
1011.85 |
10.00 |
8.10% |
| 5 |
25国债17 |
1005.56 |
10.00 |
8.05% |
| 6 |
和邦转债 |
81.16 |
0.00 |
0.65% |
| 7 |
美锦转债 |
80.46 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
温氏转债 |
79.66 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
芯海转债 |
77.20 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
洋丰转债 |
78.06 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.36% |
1.68% |
4.19% |
5.80% |
1.86% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
689/8836 |
3982/8836 |
890/8836 |
661/8836 |
881/8836 |
962/8836 |
2281/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5218 |
1.6718 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
1.5285 |
1.6785 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.5260 |
1.6760 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.5246 |
1.6746 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.5236 |
1.6736 |
0.0083 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0310 |
| 2020-04-22 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
2020-04-28 |
0.0330 |
| 2018-06-02 |
2018-06-05 |
2018-06-05 |
2018-06-07 |
0.0430 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0280 |
| 2013-01-14 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
0.0130 |
