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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.6625 |
3.7595 |
0.0591 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
3.6079 |
3.7049 |
0.0360 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
3.5747 |
3.6717 |
0.0198 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
3.5564 |
3.6534 |
0.0109 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
3.5463 |
3.6433 |
-0.0194 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
3.5642 |
3.6612 |
0.0244 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.5417 |
3.6387 |
0.0107 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.5318 |
3.6288 |
0.0069 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
3.5254 |
3.6224 |
-0.0113 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
3.5358 |
3.6328 |
0.0259 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
3.5119 |
3.6089 |
0.0041 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
3.5081 |
3.6051 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
3.5061 |
3.6031 |
0.0257 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
3.4824 |
3.5794 |
-0.0250 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
3.5055 |
3.6025 |
-0.0109 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
3.5156 |
3.6126 |
0.0235 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
3.4939 |
3.5909 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
3.4996 |
3.5966 |
0.0143 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.4864 |
3.5834 |
-0.0340 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
3.5178 |
3.6148 |
0.0045 |
0.12 |