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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9855元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2007-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4401 |
2.4636 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.4430 |
2.4665 |
0.0148 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.4358 |
2.4593 |
-0.0056 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.4385 |
2.4620 |
0.0045 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.4363 |
2.4598 |
0.0235 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.4249 |
2.4484 |
0.0066 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.4217 |
2.4452 |
-0.0091 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4261 |
2.4496 |
-0.0136 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
1.4327 |
2.4562 |
0.0358 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.4153 |
2.4388 |
-0.0284 |
-0.97 |
| 2026-01-30 |
1.4291 |
2.4526 |
-0.0165 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.4371 |
2.4606 |
-0.0134 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.4436 |
2.4671 |
0.0058 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.4408 |
2.4643 |
0.0078 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.4370 |
2.4605 |
-0.0167 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.4451 |
2.4686 |
0.0196 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.4356 |
2.4591 |
0.0066 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.4324 |
2.4559 |
0.0216 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.4219 |
2.4454 |
-0.0119 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.4277 |
2.4512 |
0.0051 |
0.18 |