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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.9855元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2007-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3803 |
2.4038 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3797 |
2.4032 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3785 |
2.4020 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3815 |
2.4050 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3835 |
2.4070 |
0.0126 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3774 |
2.4009 |
0.0099 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3726 |
2.3961 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3711 |
2.3946 |
0.0084 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.3670 |
2.3905 |
0.0078 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3632 |
2.3867 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3639 |
2.3874 |
0.0157 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.3563 |
2.3798 |
-0.0091 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.3607 |
2.3842 |
-0.0093 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.3652 |
2.3887 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.3656 |
2.3891 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.3660 |
2.3895 |
0.0068 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.3627 |
2.3862 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.3630 |
2.3865 |
0.0054 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.3604 |
2.3839 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.3574 |
2.3809 |
-0.0087 |
-0.31 |