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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9855元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2007-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4252 |
2.4487 |
0.0117 |
0.40 |
| 2026-01-15 |
1.4195 |
2.4430 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.4174 |
2.4409 |
0.0134 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.4109 |
2.4344 |
-0.0142 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.4178 |
2.4413 |
0.0235 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.4064 |
2.4299 |
0.0150 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.3991 |
2.4226 |
0.0138 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
1.3924 |
2.4159 |
0.0064 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.3893 |
2.4128 |
0.0062 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.3863 |
2.4098 |
0.0124 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.3803 |
2.4038 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3797 |
2.4032 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3785 |
2.4020 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3815 |
2.4050 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3835 |
2.4070 |
0.0126 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3774 |
2.4009 |
0.0099 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3726 |
2.3961 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3711 |
2.3946 |
0.0084 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.3670 |
2.3905 |
0.0078 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3632 |
2.3867 |
-0.0014 |
-0.05 |