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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9855元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2007-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
2933.64 |
|
1.91% |
| 2 |
招商公路 |
1799.25 |
|
1.17% |
| 3 |
国光股份 |
512.31 |
|
0.33% |
| 4 |
贵州轮胎 |
0.64 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
13827.18 |
150.00 |
13.13% |
| 2 |
24特国01 |
11518.73 |
110.00 |
10.94% |
| 3 |
22国债08 |
5981.97 |
50.00 |
5.68% |
| 4 |
25国债13 |
3018.09 |
30.00 |
2.87% |
| 5 |
芳源转债 |
2700.28 |
22.00 |
2.56% |
| 6 |
佩蒂转债 |
2016.36 |
0.00 |
1.91% |
| 7 |
恒帅转债 |
1797.86 |
0.00 |
1.71% |
| 8 |
广联转债 |
1625.78 |
0.00 |
1.54% |
| 9 |
银邦转债 |
1511.87 |
0.00 |
1.44% |
| 10 |
岱美转债 |
1407.48 |
0.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
1.78% |
4.60% |
4.86% |
7.75% |
4.54% |
18.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
236/8836 |
249/8836 |
279/8836 |
605/8836 |
589/8836 |
286/8836 |
377/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4401 |
2.4636 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.4430 |
2.4665 |
0.0148 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
1.4358 |
2.4593 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
1.4385 |
2.4620 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
1.4363 |
2.4598 |
0.0235 |
0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0535 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0399 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0409 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0420 |
| 2023-03-18 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-23 |
0.0428 |
