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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1425元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5191 |
1.6616 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.5169 |
1.6594 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.5162 |
1.6587 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.5147 |
1.6572 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.5135 |
1.6560 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5132 |
1.6557 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5121 |
1.6546 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.5135 |
1.6560 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.5148 |
1.6573 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-30 |
1.5172 |
1.6597 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.5227 |
1.6652 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.5214 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.5220 |
1.6645 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5213 |
1.6638 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5208 |
1.6633 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.5221 |
1.6646 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.5207 |
1.6632 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.5185 |
1.6610 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.5235 |
1.6660 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.5239 |
1.6664 |
-0.0019 |
-0.11 |