加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4300 |
2.5690 |
-0.0336 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
2.4600 |
2.5990 |
-0.0123 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
2.4710 |
2.6100 |
0.1108 |
4.17 |
| 2026-03-31 |
2.3720 |
2.5110 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
2.3710 |
2.5100 |
0.0291 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
2.3450 |
2.4840 |
0.1052 |
4.18 |
| 2026-03-26 |
2.2510 |
2.3900 |
-0.0246 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
2.2730 |
2.4120 |
0.0269 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
2.2490 |
2.3880 |
0.0694 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
2.1870 |
2.3260 |
-0.1030 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
2.2790 |
2.4180 |
-0.0381 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
2.3130 |
2.4520 |
-0.0604 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
2.3670 |
2.5060 |
0.0157 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.3530 |
2.4920 |
-0.0179 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
2.3690 |
2.5080 |
0.0101 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
2.3600 |
2.4990 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
2.3650 |
2.5040 |
-0.0257 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
2.3880 |
2.5270 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
2.3970 |
2.5360 |
0.0638 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
2.3400 |
2.4790 |
-0.0168 |
-0.64 |