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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
4.9038 |
4.9628 |
0.0219 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
4.8829 |
4.9419 |
0.1362 |
2.73 |
| 2026-03-30 |
4.7532 |
4.8122 |
-0.0114 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
4.7641 |
4.8231 |
-0.0753 |
-1.48 |
| 2026-03-26 |
4.8358 |
4.8948 |
-0.0738 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
4.9061 |
4.9651 |
0.0256 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
4.8817 |
4.9407 |
-0.0270 |
-0.52 |
| 2026-03-23 |
4.9074 |
4.9664 |
0.0673 |
1.32 |
| 2026-03-20 |
4.8433 |
4.9023 |
-0.0791 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
4.9186 |
4.9776 |
-0.0079 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
4.9261 |
4.9851 |
-0.0728 |
-1.39 |
| 2026-03-17 |
4.9954 |
5.0544 |
0.0062 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
4.9895 |
5.0485 |
0.0544 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
4.9377 |
4.9967 |
-0.0264 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
4.9628 |
5.0218 |
-0.0737 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
5.0330 |
5.0920 |
-0.0089 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
5.0415 |
5.1005 |
-0.0229 |
-0.43 |
| 2026-03-09 |
5.0633 |
5.1223 |
0.0523 |
0.99 |
| 2026-03-06 |
5.0135 |
5.0725 |
-0.0670 |
-1.26 |
| 2026-03-05 |
5.0773 |
5.1363 |
-0.0371 |
-0.69 |