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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2012-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
5.1105 |
5.1695 |
-0.0807 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
5.1874 |
5.2464 |
-0.0019 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
5.1892 |
5.2482 |
-0.0217 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
5.2099 |
5.2689 |
0.0211 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
5.1898 |
5.2488 |
0.1013 |
1.89 |
| 2026-02-05 |
5.0933 |
5.1523 |
-0.0608 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
5.1512 |
5.2102 |
-0.0309 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
5.1806 |
5.2396 |
-0.0486 |
-0.89 |
| 2026-02-02 |
5.2269 |
5.2859 |
0.0324 |
0.59 |
| 2026-01-30 |
5.1960 |
5.2550 |
-0.0296 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
5.2242 |
5.2832 |
-0.0062 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
5.2301 |
5.2891 |
-0.0084 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
5.2381 |
5.2971 |
0.0216 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
5.2175 |
5.2765 |
0.0199 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
5.1985 |
5.2575 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
5.2032 |
5.2622 |
0.0293 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
5.1753 |
5.2343 |
0.0597 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
5.1184 |
5.1774 |
-0.1109 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
5.2240 |
5.2830 |
-0.0023 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
5.2262 |
5.2852 |
-0.0025 |
-0.05 |