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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0370 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0200 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0170 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0320 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0180 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0380 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2026-03-18 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-03-10 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-09 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0200 |
-1.34 |