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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5362 |
1.7042 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5371 |
1.7051 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5349 |
1.7029 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.5385 |
1.7065 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5350 |
1.7030 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5332 |
1.7012 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.5311 |
1.6991 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5295 |
1.6975 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.5249 |
1.6929 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5218 |
1.6898 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5229 |
1.6909 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.5153 |
1.6833 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.5208 |
1.6888 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.5231 |
1.6911 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.5243 |
1.6923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.5242 |
1.6922 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5222 |
1.6902 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.5204 |
1.6884 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
1.5174 |
1.6854 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.5124 |
1.6804 |
-0.0015 |
-0.09 |