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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
194.05 |
|
1.41% |
| 2 |
中际旭创 |
92.85 |
|
0.68% |
| 3 |
华友钴业 |
91.60 |
|
0.67% |
| 4 |
阳光电源 |
76.13 |
|
0.55% |
| 5 |
立讯精密 |
65.98 |
|
0.48% |
| 6 |
江淮汽车 |
61.98 |
|
0.45% |
| 7 |
科华数据 |
60.77 |
|
0.44% |
| 8 |
中微公司 |
57.41 |
|
0.42% |
| 9 |
银轮股份 |
52.94 |
|
0.39% |
| 10 |
睿创微纳 |
50.30 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2807.70 |
27.90 |
20.47% |
| 2 |
25特国02 |
1708.72 |
18.00 |
12.45% |
| 3 |
24山证04 |
1021.51 |
10.00 |
7.45% |
| 4 |
25申证01 |
1014.85 |
10.00 |
7.40% |
| 5 |
24宁铁02 |
1012.09 |
10.00 |
7.38% |
| 6 |
牧原转债 |
97.68 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
温氏转债 |
80.51 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
银微转债 |
77.86 |
0.00 |
0.57% |
| 9 |
芯海转债 |
78.08 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
美锦转债 |
76.96 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
1.23% |
-0.31% |
4.64% |
4.81% |
4.81% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
573/8770 |
407/8770 |
8241/8770 |
555/8770 |
934/8770 |
847/8770 |
1847/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5362 |
1.7042 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.5371 |
1.7051 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.5349 |
1.7029 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.5385 |
1.7065 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.5350 |
1.7030 |
0.0021 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0340 |
| 2020-04-22 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
2020-04-28 |
0.0350 |
| 2018-06-02 |
2018-06-05 |
2018-06-05 |
2018-06-07 |
0.0480 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0290 |
| 2013-01-14 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
0.0150 |
