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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5655 |
1.7335 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.5723 |
1.7403 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.5697 |
1.7377 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.5683 |
1.7363 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5673 |
1.7353 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.5596 |
1.7276 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5582 |
1.7262 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.5645 |
1.7325 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5663 |
1.7343 |
0.0096 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.5579 |
1.7259 |
-0.0161 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.5720 |
1.7400 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.5772 |
1.7452 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.5800 |
1.7480 |
0.0071 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5738 |
1.7418 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5740 |
1.7420 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.5767 |
1.7447 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.5711 |
1.7391 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.5677 |
1.7357 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.5640 |
1.7320 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.5656 |
1.7336 |
0.0053 |
0.29 |