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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5610 |
1.7290 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.5623 |
1.7303 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.5612 |
1.7292 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.5593 |
1.7273 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.5607 |
1.7287 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.5540 |
1.7220 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.5488 |
1.7168 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.5495 |
1.7175 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5507 |
1.7187 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.5435 |
1.7115 |
0.0083 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.5362 |
1.7042 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5371 |
1.7051 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5349 |
1.7029 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.5385 |
1.7065 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5350 |
1.7030 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5332 |
1.7012 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.5311 |
1.6991 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5295 |
1.6975 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.5249 |
1.6929 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5218 |
1.6898 |
-0.0013 |
-0.07 |