加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2080 |
1.2900 |
-0.0182 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
1.2250 |
1.3070 |
0.0450 |
3.55 |
| 2026-03-31 |
1.1830 |
1.2650 |
-0.0311 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.2940 |
-0.0161 |
-1.22 |
| 2026-03-27 |
1.2270 |
1.3090 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2230 |
1.3050 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.2370 |
1.3190 |
0.0257 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2130 |
1.2950 |
0.0139 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.2000 |
1.2820 |
-0.0397 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.2370 |
1.3190 |
0.0139 |
1.06 |
| 2026-03-19 |
1.2240 |
1.3060 |
-0.0289 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.2510 |
1.3330 |
0.0204 |
1.54 |
| 2026-03-17 |
1.2320 |
1.3140 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.2380 |
1.3200 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2300 |
1.3120 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.2350 |
1.3170 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2430 |
1.3250 |
0.0214 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.2230 |
1.3050 |
0.0354 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.1900 |
1.2720 |
-0.0375 |
-2.86 |
| 2026-03-06 |
1.2250 |
1.3070 |
0.0043 |
0.33 |