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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.2750 |
5.7150 |
-0.1679 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
5.3950 |
5.8350 |
0.2560 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
5.2120 |
5.6520 |
-0.2266 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
5.3740 |
5.8140 |
-0.0266 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
5.3930 |
5.8330 |
-0.0392 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
5.4210 |
5.8610 |
-0.1623 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
5.5370 |
5.9770 |
0.1959 |
2.59 |
| 2026-03-24 |
5.3970 |
5.8370 |
0.1357 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
5.3000 |
5.7400 |
-0.3735 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
5.5670 |
6.0070 |
0.0462 |
0.60 |
| 2026-03-19 |
5.5340 |
5.9740 |
-0.1525 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
5.6430 |
6.0830 |
0.2350 |
3.07 |
| 2026-03-17 |
5.4750 |
5.9150 |
-0.3288 |
-4.12 |
| 2026-03-16 |
5.7100 |
6.1500 |
0.1203 |
1.53 |
| 2026-03-13 |
5.6240 |
6.0640 |
-0.0056 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
5.6280 |
6.0680 |
-0.0671 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
5.6760 |
6.1160 |
-0.1049 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
5.7510 |
6.1910 |
0.3525 |
4.58 |
| 2026-03-09 |
5.4990 |
5.9390 |
-0.1581 |
-2.01 |
| 2026-03-06 |
5.6120 |
6.0520 |
0.0224 |
0.29 |