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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.5450元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2002-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0218 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.3000 |
3.8450 |
-0.0273 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.3050 |
3.8500 |
0.0055 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0109 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.3020 |
3.8470 |
0.0437 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.2940 |
3.8390 |
-0.0819 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.3090 |
3.8540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3090 |
3.8540 |
0.1147 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.2880 |
3.8330 |
0.0983 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
3.8150 |
-0.0055 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2710 |
3.8160 |
0.0382 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
3.8090 |
-0.0601 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.2750 |
3.8200 |
0.0601 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
1.2640 |
3.8090 |
0.0273 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2590 |
3.8040 |
0.0437 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.2510 |
3.7960 |
0.0164 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
3.7930 |
0.0492 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.2390 |
3.7840 |
0.0546 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2290 |
3.7740 |
-0.0437 |
-0.65 |