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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0257 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.9851 |
1.9851 |
0.0284 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0187 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0254 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0499 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0322 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0143 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0116 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0054 |
0.27 |