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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-01-16 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-13 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0079 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0104 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0097 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0071 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0348 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0363 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0053 |
0.28 |