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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0053 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0138 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0078 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0241 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0215 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0106 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0124 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0108 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0133 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0053 |
0.28 |