加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0232 |
1.23 |
| 2026-06-11 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-06-10 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2026-06-09 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0228 |
1.21 |
| 2026-06-08 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0359 |
-1.88 |
| 2026-06-05 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0242 |
-1.25 |
| 2026-06-04 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0147 |
-0.75 |
| 2026-06-03 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-06-02 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0150 |
0.78 |
| 2026-06-01 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0134 |
-0.69 |
| 2026-05-29 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2026-05-28 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2026-05-27 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0255 |
-1.28 |
| 2026-05-26 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-05-25 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0278 |
1.42 |
| 2026-05-22 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0120 |
0.62 |
| 2026-05-21 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0285 |
-1.45 |
| 2026-05-20 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-05-19 |
1.9674 |
1.9674 |
0.0165 |
0.85 |
| 2026-05-18 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0074 |
-0.38 |