加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST信威 |
16.52 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
2.11% |
-0.69% |
16.03% |
17.74% |
17.74% |
29.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2893/6529 |
3909/6529 |
3685/6529 |
3269/6529 |
3767/6529 |
3726/6529 |
2550/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0044 |
0.23% |
