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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8790 |
2.3790 |
-0.0305 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
1.9000 |
2.4000 |
-0.0073 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.9050 |
2.4050 |
0.0348 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.8810 |
2.3810 |
0.0653 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.8360 |
2.3360 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8350 |
2.3350 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.8360 |
2.3360 |
-0.0247 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.8530 |
2.3530 |
0.0116 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.8450 |
2.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.8450 |
2.3450 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.8470 |
2.3470 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8460 |
2.3460 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.8440 |
2.3440 |
0.0174 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.8320 |
2.3320 |
0.0073 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.8270 |
2.3270 |
0.0334 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.8040 |
2.3040 |
-0.0232 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.8200 |
2.3200 |
0.0058 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.8160 |
2.3160 |
0.0189 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.8030 |
2.3030 |
-0.0087 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.8090 |
2.3090 |
0.0015 |
0.06 |