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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9970 |
2.4970 |
-0.0638 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
2.0410 |
2.5410 |
0.0189 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
2.0280 |
2.5280 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
2.0240 |
2.5240 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
2.0200 |
2.5200 |
0.0319 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.9980 |
2.4980 |
-0.0145 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
2.0080 |
2.5080 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
2.0130 |
2.5130 |
0.0566 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
1.9740 |
2.4740 |
0.0725 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.9240 |
2.4240 |
-0.0769 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.9770 |
2.4770 |
-0.0305 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.9980 |
2.4980 |
-0.0058 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
2.0020 |
2.5020 |
0.0276 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.9830 |
2.4830 |
0.0073 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.9780 |
2.4780 |
0.0160 |
0.56 |
| 2026-01-23 |
1.9670 |
2.4670 |
0.0102 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.9600 |
2.4600 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.9580 |
2.4580 |
0.0508 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
1.9230 |
2.4230 |
0.0102 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
1.9160 |
2.4160 |
0.0363 |
1.32 |