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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
2482.45 |
|
8.86% |
| 2 |
宁德时代 |
1556.54 |
|
5.56% |
| 3 |
东鹏饮料 |
1233.43 |
|
4.40% |
| 4 |
紫光国微 |
1200.22 |
|
4.28% |
| 5 |
德赛西威 |
1132.71 |
|
4.04% |
| 6 |
科沃斯 |
1105.10 |
|
3.95% |
| 7 |
申通快递 |
1098.52 |
|
3.92% |
| 8 |
圆通速递 |
1060.08 |
|
3.78% |
| 9 |
蔚蓝锂芯 |
1056.46 |
|
3.77% |
| 10 |
紫金矿业 |
1027.46 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
1.89% |
-8.34% |
13.05% |
12.02% |
12.02% |
-10.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7238/10633 |
4830/10633 |
9522/10633 |
4976/10633 |
6112/10633 |
6017/10633 |
9548/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8360 |
2.3360 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.8350 |
2.3350 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.8360 |
2.3360 |
-0.0246 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
1.8530 |
2.3530 |
0.0116 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.8450 |
2.3450 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-22 |
2016-06-24 |
2016-06-24 |
2016-06-27 |
0.5000 |
