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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
6822.36 |
|
8.01% |
| 2 |
首旅酒店 |
5763.68 |
|
6.76% |
| 3 |
禾望电气 |
4058.02 |
|
4.76% |
| 4 |
中材科技 |
3970.87 |
|
4.66% |
| 5 |
英搏尔 |
3879.43 |
|
4.55% |
| 6 |
菲利华 |
3298.87 |
|
3.87% |
| 7 |
中恒电气 |
2826.17 |
|
3.32% |
| 8 |
格林美 |
2737.15 |
|
3.21% |
| 9 |
中船特气 |
2506.07 |
|
2.94% |
| 10 |
雅克科技 |
2504.58 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
2740.32 |
20.15 |
3.22% |
| 2 |
通22转债 |
822.83 |
6.87 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-8.32% |
0.77% |
5.15% |
29.42% |
0.77% |
11.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8476/10855 |
7615/10855 |
4410/10855 |
2160/10855 |
2626/10855 |
4526/10855 |
5063/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.5130 |
5.1260 |
-0.0620 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
4.5530 |
5.1660 |
-0.0697 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
4.5980 |
5.2110 |
0.0945 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
4.5370 |
5.1500 |
-0.1100 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
4.6080 |
5.2210 |
-0.0326 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.4300 |
| 2014-11-20 |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
2014-11-26 |
0.1830 |
