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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9514元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4830 |
2.4344 |
-0.0098 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.4875 |
2.4389 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4881 |
2.4395 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.4901 |
2.4415 |
0.0059 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.4874 |
2.4388 |
0.0243 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.4762 |
2.4276 |
0.0033 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.4747 |
2.4261 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.4769 |
2.4283 |
0.0069 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.4737 |
2.4251 |
0.0425 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.4541 |
2.4055 |
-0.0351 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.4703 |
2.4217 |
-0.0299 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.4841 |
2.4355 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.4864 |
2.4378 |
0.0043 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.4844 |
2.4358 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.4881 |
2.4395 |
-0.0312 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.5025 |
2.4539 |
0.0256 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
1.4907 |
2.4421 |
0.0102 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.4860 |
2.4374 |
0.0108 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4810 |
2.4324 |
-0.0117 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.4864 |
2.4378 |
0.0117 |
0.36 |