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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.7572元
- 基金经理：
- 欧阳俊,张序
- 成立日期：
- 2002-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.70亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8916 |
4.5668 |
0.2262 |
3.78 |
| 2026-04-07 |
0.8591 |
4.4601 |
-0.0021 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
0.8594 |
4.4611 |
-0.0522 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.8669 |
4.4857 |
-0.0738 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
0.8775 |
4.5205 |
0.1023 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
0.8628 |
4.4723 |
-0.0675 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.8725 |
4.5041 |
-0.0097 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
0.8739 |
4.5087 |
0.0473 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.8671 |
4.4864 |
-0.0766 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
0.8781 |
4.5225 |
0.0988 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.8639 |
4.4759 |
0.0835 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.8519 |
4.4365 |
-0.1977 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
0.8803 |
4.5297 |
-0.0327 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
0.8850 |
4.5451 |
-0.1218 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
0.9025 |
4.6026 |
0.0418 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
0.8965 |
4.5829 |
-0.0661 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
0.9060 |
4.6141 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9061 |
4.6144 |
-0.0348 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
0.9111 |
4.6308 |
-0.0274 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.9285 |
4.6439 |
0.0295 |
0.47 |