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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7438元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2002-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9283 |
4.6432 |
0.0062 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
0.9274 |
4.6403 |
0.0220 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
0.9242 |
4.6298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.9242 |
4.6298 |
-0.0535 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
0.9320 |
4.6554 |
0.0501 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.9247 |
4.6314 |
0.0425 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
0.9185 |
4.6111 |
-0.0425 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.9247 |
4.6314 |
0.0021 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
0.9244 |
4.6304 |
0.0995 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
0.9099 |
4.5829 |
0.1132 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
0.8934 |
4.5287 |
-0.0240 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.8969 |
4.5402 |
0.0220 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.8937 |
4.5297 |
-0.0316 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.8983 |
4.5448 |
0.0158 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.8960 |
4.5372 |
0.0151 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.8938 |
4.5300 |
0.0213 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.8907 |
4.5198 |
0.0151 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8885 |
4.5126 |
0.0521 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.8809 |
4.4877 |
0.0336 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.8760 |
4.4716 |
-0.0295 |
-0.49 |