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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0087 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0161 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0213 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0132 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0161 |
1.72 |
| 2026-03-27 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0244 |
2.67 |
| 2026-03-26 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0145 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0265 |
2.94 |
| 2026-03-24 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0270 |
3.09 |
| 2026-03-23 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0395 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0107 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0576 |
-5.87 |
| 2026-03-18 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2026-03-17 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0167 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0297 |
-2.87 |
| 2026-03-13 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0256 |
-2.41 |
| 2026-03-12 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0089 |
-0.83 |