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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晨鑫
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-06-16 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0087 |
-0.91 |
| 2026-06-15 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0418 |
4.56 |
| 2026-06-12 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0392 |
4.46 |
| 2026-06-11 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0158 |
1.83 |
| 2026-06-10 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0128 |
-1.46 |
| 2026-06-09 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0220 |
2.58 |
| 2026-06-08 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0494 |
-5.47 |
| 2026-06-05 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0190 |
-2.06 |
| 2026-06-04 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0304 |
-3.19 |
| 2026-06-03 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-06-02 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0282 |
3.07 |
| 2026-06-01 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2026-05-29 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0136 |
-1.45 |
| 2026-05-28 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2026-05-27 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0379 |
-3.86 |
| 2026-05-26 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0274 |
2.87 |
| 2026-05-25 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0049 |
0.52 |
| 2026-05-22 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0292 |
3.18 |
| 2026-05-21 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0215 |
-2.29 |